Para realizarmos o cadastro de uma conta a pagar ou receber em nosso portal, devemos acessar as abas do MENU PRINCIPAL >FINANCEIRO > CONTAS A PAGAR/RECEBER
Clique em Incluir:
Insira o nome da entidade a qual a conta pertence, escolha entre débito ou crédito, clique em incluir:
Para lançamento de pagamento isolado de forma a vista:
No campo Documento, inserimos uma referência do lançamento que nos ajudará a identifica-lo, a data de emissão virá preenchida por padrão na data em que o lançamento esta sendo realizado, porém, pode ser alterada caso tenha sido realizado antes do dia atual, preenchemos a data do campo Vencimento e Efetivação o dia que foi/será pago, escolhemos a moeda que iremos trabalhar nesse lançamento, e os valores. Podemos inserir um plano de contas, um centro de custos, uma filial e por fim a conta que será debitado este pagamento.
Podemos pesquisar esse débito em MENU PRINCIPAL > FINANCEIRO > CONTAS A PAGAR/RECEBER, pelo número do lançamento:
Também podemos pesquisar pelo nome de referência que inserimos no lançamento:
Para visualizar o lançamento, clicar no ícone visualizar:
Caso necessite alterar o lançamento, clicar no ícone alterar:
Fazendo a baixa do pagamento:
Pesquisar o lançamento, fazer a seleção e clicar no ícone efetuar baixa:
Inserimos a data do pagamento e a conta que foi utilizada para o mesmo e confirmamos:
Caso seja necessário abrir o lançamento, selecione e clique no ícone abrir, ou pode-se utilizar o o botão Abrir Selecionados ao final da página:
Caso for necessário excluir o lançamento, clique no ícone excluir:
